金融市场外汇业务

外汇业务

  • 外汇资金同业拆借业务

    同业拆借,是指银行、非银行金融机构之间相互融通资金的临时调剂性借贷行为。 凡经中国人民银行批准,并在工商行政管理机关登记注册的银行和非银行金融机构都可参加同业拆借业务。我行的外汇资金同业拆借业务由金融市场总部资金运营中心担任职能管理部门,采取“集中管理、统一经营”的原则。主要职责有:负责管理全行外汇资金的流动性; 负责对行外金融机构开展同业拆借业务; 负责确定分行系统内外汇资金上存和下拆的价格; 负责确定分行对行外金融机构同业存放的价格范围。

  • 结售汇业务

    结售汇业务分为结汇业务和售汇业务。结汇业务是指外汇收入所有者将外汇卖给外汇指定银行,外汇指定银行根据交易行为发生之日的人民币汇率付给等值人民币的行为;售汇业务是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者,并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值人民币的行为。我行目前的结售汇业务仅限于即期结售汇。资金运营中心在总行授权范围内统一负责人民币外汇即期交易的报价、交易操作和交易管理,包括集中统一报价、总分行交易操作、银行间市场交易操作、市场风险敞口统一管理以及指导分行开展对客交易工作。